海格通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,951,225,690.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,753,935.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,157,361.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,164,136,987.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,518,717,305.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,092,135,127.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,555,110.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,574,606.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,209,982,149.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,045,845,162.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,004,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,369,288.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,185.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,019,059,474.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,138,767.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,592,625,416.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,140,764,184.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,704,710.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,983,438,724.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,983,438,724.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,594,705,678.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,723,492.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,754,839.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,103.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,005,779,274.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,977,659,449.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,989.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,907,411.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,313,570,709.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2024年三季报资产负债表 | 海格通信_2024年三季报利润表 |