海格通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,596,803.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,554,271.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,533,117.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,258,684,191.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,802,166,921.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 772,913,747.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,826,992.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,294,551.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,998,202,212.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -739,518,021.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,085,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,023,335.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,464.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,095,839,799.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,753,250.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,535,625,416.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,861,378,667.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -765,538,868.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,347,680.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,575,347,680.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 796,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,062,607.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,754,839.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,279.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,277,887.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,069,793.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,135.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,124,004,231.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,379,473,889.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,600,429.31 | |
| 资产减值准备(元) | 43,745,706.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,744,654.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,744,654.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,928,092.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,527,201.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,375.24 | |
| 财务费用(元) | 19,930,842.88 | |
| 投资损失(元) | -4,398,720.78 | |
| 递延所得税(元) | -58,990,625.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,434,828.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,555,797.61 | |
| 存货的减少(元) | 201,806,304.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,643,137.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -678,720,554.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,379,473,889.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,124,004,231.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2024年中报资产负债表 | 海格通信_2024年中报利润表 |