海格通信_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,340,112.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,293,635.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,771,542.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,405,290.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,297,045.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,911,856.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,902,146.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,947,382.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,058,430.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,653,140.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,523,951.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 891,929,821.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,818,173.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,489,798,173.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,868,351.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,249,315,656.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,315,656.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,708,441.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,149.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 761,030,591.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,285,064.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -632,236,532.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,871,241,589.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海格通信_2024年一季报资产负债表 | 海格通信_2024年一季报利润表 |