海格通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,532,020,691.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,096,914.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,803,933.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,872,921,539.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,968,939,843.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,338,248,886.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,750,037.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 508,841,864.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,141,780,631.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,859,091.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,178,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,688,997.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,348,952.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,204,607,949.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,144,420.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,137,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,600,114,420.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,506,470.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,844,394,507.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,366,450,221.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,210,844,728.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,417,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,598,642.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,791,661.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,807,703.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,037,024.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,647.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,813,923,110.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 733,172,912.98 | |
| 资产减值准备(元) | 115,283,963.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,027,800.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,027,800.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,346,566.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,037,786.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -994,785.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 820,772.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,184,021.68 | |
| 财务费用(元) | 19,922,435.09 | |
| 投资损失(元) | -17,210,707.08 | |
| 递延所得税(元) | -42,892,798.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,606,314.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,713,516.06 | |
| 存货的减少(元) | -15,037,900.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,127,861,818.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 873,577,310.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,503,478,121.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,813,923,110.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格通信_2023年年报资产负债表 | 海格通信_2023年年报利润表 |