海格通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,696,658,075.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,220,201.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,319,754.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,879,198,031.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,185,916,392.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,369,914.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,430,631.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,088,356.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,832,805,296.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -953,607,264.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,374,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,534,988.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,148,495.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,390,093,484.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,022,634.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,381,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,646,642,634.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,549,150.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,062,061,237.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,062,061,237.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,117,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,292,131.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,702,252.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 706,111,784.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,949,453.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,967.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,063,994.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,835,491,016.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2023年三季报资产负债表 | 海格通信_2023年三季报利润表 |