海格通信_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,288,165.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,747,593.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,007,097.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,042,856.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,435,742,266.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 711,051,408.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,660,024.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,687,493.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,523,141,193.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -553,098,336.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,649,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,115,893.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,604,372.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,661,720,265.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,539,154.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,730,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,089,154.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,368,889.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 733,836,824.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,836,824.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,117,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,753,103.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,210,506.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,081,009.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,755,815.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,485.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -762,567,924.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,926,987,086.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,409,569.53 | |
| 资产减值准备(元) | 40,052,099.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,138,501.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,138,501.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,507,792.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,281,543.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -907,974.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -828.57 | |
| 财务费用(元) | 7,250,746.94 | |
| 投资损失(元) | -3,444,945.54 | |
| 递延所得税(元) | -20,003,434.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,391,983.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -611,450.44 | |
| 存货的减少(元) | -177,328,462.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,171,663,481.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 369,714,391.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,926,987,086.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -762,567,924.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海格通信_2023年中报资产负债表 | 海格通信_2023年中报利润表 |