海格通信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,597,548.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,512,023.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,650,442.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,760,015.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,822,442.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,127,137.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,380,015.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,285,730.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,615,327.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,855,312.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,201,083.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,066.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,825,150.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,126,098.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 923,126,098.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,300,948.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,477,524.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,477,524.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,367,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,360,507.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,400.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,054,307.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,423,217.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,679.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -747,740,723.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,689,555,010.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,941,814,287.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2023年一季报资产负债表 | 海格通信_2023年一季报利润表 |