海格通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,598,440,648.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,981,412.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,737,259.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,827,159,320.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,173,512,287.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 930,777,815.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,147,006.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,136,570.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,569,573,679.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,461,514.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 613,313.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,253,232.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,173,328,061.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,257,240.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,956,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,249,407,240.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,079,179.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,978,866.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,978,866.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,461,039.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,420,335.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,634,312.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,795,352.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,816,486.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,895,684.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,414,341.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,585,619,070.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,682,204,729.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2022年三季报资产负债表 | 海格通信_2022年三季报利润表 |