海格通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,671,370.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,328,088.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,417,267.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,858,416,726.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,476,929,208.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,991,573.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,337,850.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,130,582.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,412,389,214.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -553,972,488.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,896,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,268,417.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,608.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,253,232.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,916,303,259.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,150,631.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,861,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,929,300,631.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,997,371.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,611,461.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,420,335.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,162,329.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,473,790.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,473,790.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,202,150.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -647,241,500.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,585,619,070.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,938,377,569.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,165,132.20 | |
| 资产减值准备(元) | 34,588,105.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,058,359.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,058,359.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,686,658.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,826,056.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -655,050.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 654,950.46 | |
| 财务费用(元) | 3,927,950.04 | |
| 投资损失(元) | -11,345,431.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,644,577.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,184,026.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -460,551.03 | |
| 存货的减少(元) | 68,785,927.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,283,087.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,253,506.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,938,377,569.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,585,619,070.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -647,241,500.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格通信_2022年中报资产负债表 | 海格通信_2022年中报利润表 |