嘉事堂_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,338,570,276.12 | |
收到的税费返还(元) | 8,730,628.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,314,718.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,427,615,623.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,804,956,725.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,608,634.74 | |
支付的各项税费(元) | 560,976,456.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,204,289.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,312,746,106.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,114,869,517.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 979,331.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,075,490.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,369,428.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,424,249.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,988,967.78 | |
投资支付的现金(元) | 41,980,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 299,968,967.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,544,718.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 77,770,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,770,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,044,569,949.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,873,065.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,308,213,014.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,948,394,360.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,942,091.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,824,124.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,422,212.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,681,758,664.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,545,649.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,512.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,404,637.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,363,928.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,878,768,565.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 590,903,501.70 | |
资产减值准备(元) | 132,477,171.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,127,633.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,878,796.89 | |
投资性房地产折旧(元) | 248,836.68 | |
无形资产摊销(元) | 2,996,499.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,556,120.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,279,051.40 | |
固定资产报废损失(元) | 151,429.64 | |
财务费用(元) | 181,170,968.48 | |
投资损失(元) | 9,793,174.49 | |
递延所得税(元) | 261,407.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,059,099.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 25,320,506.94 | |
存货的减少(元) | 183,502,740.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -698,978,183.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 467,541,497.46 | |
现金的期末余额(元) | 1,878,768,565.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,431,363,928.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 447,404,637.12 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 嘉事堂_2020年年报资产负债表 | 嘉事堂_2020年年报利润表 |