嘉事堂_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,011,351,697.72 | |
收到的税费返还(元) | 9,495,817.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,599,960.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,203,447,475.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,165,446,910.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,351,397.18 | |
支付的各项税费(元) | 214,015,481.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,443,933.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,927,257,721.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,189,753.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,589.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,722.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 477,311.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,463,431.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,463,431.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,986,120.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 47,880,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,880,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,844,669,949.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,116,937.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,666,886.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,962,305,663.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,107,028.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,686,395.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,612,688.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,236,025,381.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,358,494.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,154,860.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,363,928.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,209,067.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 235,278,418.18 | |
资产减值准备(元) | 17,431,329.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,859,878.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,859,878.48 | |
无形资产摊销(元) | 1,121,340.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,623,768.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 682,309.92 | |
公允价值变动损失(元) | 6,744,265.24 | |
财务费用(元) | 93,349,117.07 | |
投资损失(元) | -53,589,872.49 | |
递延所得税(元) | -4,441,956.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,453,909.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,952.74 | |
存货的减少(元) | -85,318,859.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -257,184,630.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 248,634,645.73 | |
现金的期末余额(元) | 1,417,209,067.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,431,363,928.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,154,860.74 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉事堂_2020年中报资产负债表 | 嘉事堂_2020年中报利润表 |