珠江啤酒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,056,166,323.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,178,850.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,125,528.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,249,470,702.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,493,934,896.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 879,265,493.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,450,033.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,623,135.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,430,273,558.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 819,197,144.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,169,624,968.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,293.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,901,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,227,878.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,397,415,770.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,784,924.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,366,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,903,784,924.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,369,153.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,988,438,847.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,988,438,847.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,960,477.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,791,857.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,752,334.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,313,487.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,325.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,559,829.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,634,793.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,521,194,623.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 643,496,376.60 | |
| 资产减值准备(元) | 17,285,492.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,794,255.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,794,255.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,863,805.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,223,498.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,168,730.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,190,251.15 | |
| 财务费用(元) | -111,979,541.05 | |
| 投资损失(元) | -3,661,293.62 | |
| 递延所得税(元) | -24,322,747.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,323,577.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,000,830.07 | |
| 存货的减少(元) | 8,649,125.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,151,345.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,106,193.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,521,194,623.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,634,793.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,559,829.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠江啤酒_2023年年报资产负债表 | 珠江啤酒_2023年年报利润表 |