珠江啤酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,041,581,559.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,880,693.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,155,462,253.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,678,471,171.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,748,462.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 592,188,203.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,827,305.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,104,235,142.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,051,227,110.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,408,449,073.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,873,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,736,401.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,611,058,734.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,455,671.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,637,455,671.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,396,936.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,988,438,847.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,988,438,847.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,786,625.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,060.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,590,255,685.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,183,161.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,423,013,336.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,634,793.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,839,648,130.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江啤酒_2023年三季报资产负债表 | 珠江啤酒_2023年三季报利润表 |