珠江啤酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,053,422,167.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,078,013.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,112,500,181.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,584,531,666.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,787,135.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,147,682.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,719,229.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,419,185,714.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,314,466.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,955,449,073.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,205.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,861,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,268,107.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,063,003,626.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,165,137.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,074,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,422,165,137.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,161,510.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 896,306,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,306,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,344,615.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,811,258.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 983,155,874.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,848,999.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,303,955.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,634,793.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,663,938,749.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 378,316,591.83 | |
| 资产减值准备(元) | 25,610,388.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,159,747.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,159,747.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,415,857.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,103,803.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,845.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,490,482.14 | |
| 财务费用(元) | -64,071,985.22 | |
| 递延所得税(元) | 10,742,952.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,026,487.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,283,534.98 | |
| 存货的减少(元) | -28,347,092.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,485,771.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,762,211.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,663,938,749.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,634,793.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,303,955.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江啤酒_2023年中报资产负债表 | 珠江啤酒_2023年中报利润表 |