珠江啤酒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,707,372,632.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,292,609.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,753,665,241.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,443,046,034.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,567,743.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,386,635.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,718,419.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,196,718,833.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,946,408.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 494,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,301,842.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,039,855.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,836,012.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,188,339.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,705,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,188,339.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,352,327.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,981,747.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,981,747.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,701,449.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,340,234.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,772,791.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 995,814,474.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,832,727.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,238,646.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,512,188,383.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,949,737.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,014,099.84 | |
| 资产减值准备(元) | 20,661,646.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,794,217.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,794,217.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,774,089.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 517,625.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,365.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,693,233.62 | |
| 财务费用(元) | -103,676,070.01 | |
| 递延所得税(元) | 7,602,688.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,209,614.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,606,926.72 | |
| 存货的减少(元) | -65,434,835.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,312,255.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,981,068.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 839,949,737.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,512,188,383.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -672,238,646.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江啤酒_2022年中报资产负债表 | 珠江啤酒_2022年中报利润表 |