益生股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,193,074,204.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,345.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,885,016.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,221,975,567.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,041,657.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,464,183.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,630,456.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,674,888.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,791,811,185.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,164,382.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,284,753.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,284,753.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,290,181.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,619.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,240,801.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,956,047.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,176,972.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,574,176,972.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,112,588.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,720,354.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,329,012,943.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,164,029.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,372,364.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,360,420.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2024年三季报资产负债表 | 益生股份_2024年三季报利润表 |