益生股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,934,651.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,345.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,788,889.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,739,887.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,729,551.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,253,887.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,624,202.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,050,616.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,207,658,257.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,081,629.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,173,450.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,173,450.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,759,049.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,300.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,709,350.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,535,899.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 493,155,150.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,155,150.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,243,296.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,925,445.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,348,742.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,193,591.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,647,860.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,340,195.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,826,964.57 | |
| 资产减值准备(元) | 14,128,950.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,579,898.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,579,898.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,772,746.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,342.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,436.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,297,221.69 | |
| 财务费用(元) | 20,916,719.51 | |
| 投资损失(元) | 15,466,972.19 | |
| 递延所得税(元) | -540,996.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -503,960.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,036.71 | |
| 存货的减少(元) | -82,351,255.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,918,132.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,218,896.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,340,195.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,647,860.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2024年中报资产负债表 | 益生股份_2024年中报利润表 |