益生股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,172,986.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,489,344.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,662,330.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,048,106.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,475,968.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,567,551.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,972,318.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,063,944.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,598,386.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 791,872.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,872.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,545,834.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,545,834.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,753,961.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,830,257.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,830,257.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,888,802.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,973,164.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,041,966.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,211,709.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,367,284.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,620,771.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益生股份_2024年一季报资产负债表 | 益生股份_2024年一季报利润表 |