益生股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,278,537,817.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,018,221.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,294,556,038.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,626,258,373.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,678,662.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,836,451.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,957,021.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,730,508.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,825,529.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,206,444.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 334,205.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,540,649.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,742,346.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,630.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,961,976.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,421,326.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,141,661,995.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 928,331,973.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,164,993,969.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,711,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,744,894.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,098,242.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,074,803,137.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,190,832.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 536,595,037.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 547,689,367.96 | |
| 资产减值准备(元) | 45,684,461.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,462,813.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,462,813.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,244,196.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,983.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,677,921.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,565,221.57 | |
| 财务费用(元) | 71,269,270.65 | |
| 投资损失(元) | 45,897,341.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,656,022.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,881,083.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 225,061.22 | |
| 存货的减少(元) | -68,605,127.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,627,523.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,648,219.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,988,055.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 536,595,037.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益生股份_2023年年报资产负债表 | 益生股份_2023年年报利润表 |