益生股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,692,008,340.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,607.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,500,860.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,730,715,809.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,234,805,042.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,149,950.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,453,546.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,803,613.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,212,153.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,012,503,655.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,707,091.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,707,091.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,330,037.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,330,038.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,622,947.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 610,888,905.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,888,905.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,427,999.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,767,072.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,447,485,071.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -806,596,165.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,715,459.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,677,559.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2023年三季报资产负债表 | 益生股份_2023年三季报利润表 |