益生股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,944,494.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,528.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,951,746.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,904,909,769.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,748,514.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,300,224.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,591,940.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,313,601.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,954,280.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,955,489.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,436,682.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,436,682.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,716,432.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,716,433.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,279,750.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,713,791.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,713,791.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,339,966.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,346,784.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,876,750.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -471,162,958.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,512,778.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,905,796.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 582,319,208.93 | |
| 资产减值准备(元) | 19,795,711.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,064,422.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,064,422.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,501,854.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,870.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,172,427.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -188,584.81 | |
| 财务费用(元) | 39,509,910.71 | |
| 投资损失(元) | 9,554,743.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,529,961.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,529,961.28 | |
| 存货的减少(元) | 2,545,767.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,607,664.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,316,329.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 474,905,796.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,512,778.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2023年中报资产负债表 | 益生股份_2023年中报利润表 |