益生股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,096,880.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,843,759.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,940,640.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,861,145.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,582,040.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,393,697.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,864,380.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,701,262.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 376,239,377.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,153,587.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,153,587.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,258,530.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,258,531.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,104,943.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,974,791.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,974,791.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,477,861.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,056,353.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,558,835.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,093,049.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,118,257.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,016,174.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,393,018.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,409,192.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2023年一季报资产负债表 | 益生股份_2023年一季报利润表 |