益生股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,042,539.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,065,442.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,764,277.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,872,259.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,156,397,018.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,272,393.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,941,221.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,841,518.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,646,452,151.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,182,762.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,182,762.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,498,753.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,498,753.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,315,991.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,154,596,615.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,096,615.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 872,801,629.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,789,305.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,637,063.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,121,227,998.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,868,616.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,027,253.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,933,886.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,906,633.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2022年三季报资产负债表 | 益生股份_2022年三季报利润表 |