益生股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,276,996.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,609,906.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,984,016.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,870,919.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,248,406.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,237,650.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,264,067.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,813,672.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,563,797.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,692,877.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 778,831.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 778,831.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,282,194.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,282,194.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,503,362.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 789,117,227.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 993,617,227.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,294,675.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,579,841.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,110,546.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,985,063.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,632,164.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,564,076.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,933,886.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,369,810.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -383,122,997.66 | |
| 资产减值准备(元) | -1,755,321.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,608,529.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,608,529.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,872,058.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,744.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,259.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,487.87 | |
| 财务费用(元) | 38,093,855.31 | |
| 投资损失(元) | 16,083,705.36 | |
| 递延所得税(元) | -390,552.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,552.60 | |
| 存货的减少(元) | -41,233,853.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,273,614.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,961,585.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,369,810.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,933,886.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,564,076.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2022年中报资产负债表 | 益生股份_2022年中报利润表 |