益生股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,889,851.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,286,866.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,176,718.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,310,028.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,100,987.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,267,533.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,792,484.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,471,033.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,542.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,542.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,822,250.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,822,250.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,756,708.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 631,639,005.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,639,005.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,294,675.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,671,636.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,214,457.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,180,769.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,458,236.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,592,787.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,933,886.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,341,099.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益生股份_2022年一季报资产负债表 | 益生股份_2022年一季报利润表 |