欧菲光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,279,685,458.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,944,467.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,394,151.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,479,024,077.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,583,777,280.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,118,574,165.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,403,641.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,030,580.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,161,785,669.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,238,408.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 801,460.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,461,726.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,263,187.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,410,617.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,328,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,738,867.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,475,680.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 225,826,396.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,444,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,958,828.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,109,885,224.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,459,264,793.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,495,712.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,459,803.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,811,220,310.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,664,914.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,570.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,448,212.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,015,743.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,032,463,956.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,383,686.02 | |
| 资产减值准备(元) | 41,753,718.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,088,537.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,088,537.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,325,985.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,395,746.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,057,138.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,612.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,289,242.77 | |
| 财务费用(元) | 170,298,337.21 | |
| 投资损失(元) | 11,818,632.93 | |
| 递延所得税(元) | 14,625,488.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,299,552.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,325,936.41 | |
| 存货的减少(元) | -256,053,407.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,591,495,568.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,817,730,318.74 | |
| 其他(元) | 38,763,944.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,032,463,956.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,015,743.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 473,448,212.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2024年中报资产负债表 | 欧菲光_2024年中报利润表 |