欧菲光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,569,439,952.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,598,556.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,763,048.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,716,801,557.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,195,442,632.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,340,348.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,239,100.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,394,511.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,045,416,592.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,615,035.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,505,472.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,505,472.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,088,842.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,891,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,979,942.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,525,529.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,865,742.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,220,865,742.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,806,790,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,966,075.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,421,602.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,178,648.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,687,094.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128,875.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,468,712.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,015,743.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,484,456.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2024年一季报资产负债表 | 欧菲光_2024年一季报利润表 |