欧菲光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,754,968,867.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,005,389.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,346,886.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,970,321,144.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,732,977,822.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,043,963,071.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,727,776.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,353,815.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,465,022,485.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,701,341.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,940,644.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,944.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,343,588.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,359,818.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,324,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,684,238.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,340,649.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,638,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,638,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,860,919,790.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,811,369.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,454,369,160.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,641,011,175.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,546,145.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,699,952.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,533,257,273.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,888,113.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,989,442.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,631,940,661.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,190,956,404.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,015,743.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,042,916.61 | |
| 资产减值准备(元) | 82,198,713.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,861,661.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,861,661.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,081,913.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,553,934.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,933,313.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,327.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,986,805.00 | |
| 财务费用(元) | 237,867,245.27 | |
| 投资损失(元) | 29,292,156.18 | |
| 递延所得税(元) | -83,038,697.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,045,968.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,007,270.46 | |
| 存货的减少(元) | -368,903,671.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,564,564,022.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,155,809,910.38 | |
| 其他(元) | 37,416,797.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,015,743.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,190,956,404.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,631,940,661.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧菲光_2023年年报资产负债表 | 欧菲光_2023年年报利润表 |