欧菲光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,749,842,923.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,375,471.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,016,747.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,867,235,142.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,198,261,870.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,536,660,156.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,568,127.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,154,814.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,197,644,968.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -330,409,825.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,896,459.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,896,459.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,494,965.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,494,965.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,598,506.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,628,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,628,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,974,214,960.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,851,369.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,020,694,330.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,526,496,059.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,235,538.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,908,923.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,265,640,520.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,946,189.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,683,665.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,630,270,856.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,190,956,404.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,685,548.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2023年三季报资产负债表 | 欧菲光_2023年三季报利润表 |