欧菲光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,654,215,931.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,892,578.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,440,911.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,743,549,421.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,539,933,699.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,024,224,192.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,962,441.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,796,899.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,848,917,234.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,367,812.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,018,563.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,018,563.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,669,200.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,669,200.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,637.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,973,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,615.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,005,081,615.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,142,296,059.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,016,434.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,272,956.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,781,585,449.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -776,503,833.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,087,127.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -877,435,156.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,190,956,404.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,313,521,248.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -446,963,294.27 | |
| 资产减值准备(元) | 32,347,706.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,363,683.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,363,683.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,152,923.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,264,354.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,332,816.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -362,304.59 | |
| 财务费用(元) | 130,672,410.14 | |
| 投资损失(元) | 2,945,421.57 | |
| 递延所得税(元) | -24,063,058.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,746,078.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,316,979.64 | |
| 存货的减少(元) | -85,690,318.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,286,769.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,425,831.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,313,521,248.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,190,956,404.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -877,435,156.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2023年中报资产负债表 | 欧菲光_2023年中报利润表 |