欧菲光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,237,877,322.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 443,604,238.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,292,744.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,828,774,305.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,615,211,437.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,750,061,410.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,843,802.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,469,469.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,729,586,119.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,541,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,065,052.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,606,452.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,149,172.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,866,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 912,015,427.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,408,975.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,430,658,862.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,444,158,862.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,446,241,115.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,448,157.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,309,314.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,690,998,587.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,839,725.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,972,701.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -836,033,215.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,747,062.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,122,713,847.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2022年三季报资产负债表 | 欧菲光_2022年三季报利润表 |