欧菲光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,617,483,392.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,107,483.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,836,771.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,985,427,647.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,037,115,423.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,244,335,075.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,437,024.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,926,159.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,556,813,684.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,613,963.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,470,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,908,283.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,378,283.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,907,619.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,907,619.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,529,336.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,820,965,019.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,834,465,019.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,748,720,283.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,022,682.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 962,388,476.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,884,131,442.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,049,666,423.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,387,220.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -994,969,017.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,747,062.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,963,778,044.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -988,555,346.26 | |
| 资产减值准备(元) | 189,885,939.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,998,241.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,998,241.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,093,881.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,289,564.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,479,504.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,729.36 | |
| 财务费用(元) | 174,622,149.16 | |
| 投资损失(元) | 93,667,455.65 | |
| 递延所得税(元) | -7,534,326.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,280,363.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,814,689.29 | |
| 存货的减少(元) | 58,466,632.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,076,827,593.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,743,768,057.97 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,963,778,044.84 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,958,747,062.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -994,969,017.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2022年中报资产负债表 | 欧菲光_2022年中报利润表 |