欧菲光_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,742,596,544.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,915,100.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,554,950.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,825,066,596.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,927,316,642.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,567,178.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,182,798.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,233,298.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,762,299,916.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,557.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,724,557.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,691,197.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,691,197.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,966,639.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,795,625,545.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,809,125,545.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 871,556,459.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,487,823.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 972,117,662.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,922,161,945.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,036,400.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,179,444.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,415,804.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,747,062.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,723,331,257.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧菲光_2022年一季报资产负债表 | 欧菲光_2022年一季报利润表 |