百川股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,277,995.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,806,503.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,325,329.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,409,827.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,815,150.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,210,350.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,597,844.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,702,322.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,325,667.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,084,160.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,917,906.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,917,906.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,917,906.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,411,992,318.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,492,318.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 826,786,975.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,823,953.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,119,765.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,730,695.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,761,623.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,085,528.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,013,405.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,319,140.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,332,545.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川股份_2024年一季报资产负债表 | 百川股份_2024年一季报利润表 |