百川股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,465,950,496.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,887,412.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,757,946.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,637,595,854.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,232,099,578.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,387,825.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,131,682.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,519,263.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,574,138,349.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,457,505.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,580,779.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,645,623.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,026,403.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,216,843.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,665,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,699,882,243.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,373,855,840.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,153,877,223.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,153,877,223.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,561,730,684.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,515,478.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,246.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,761,246,408.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,392,630,814.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,468,339.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,700,819.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,391,276.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川股份_2023年三季报资产负债表 | 百川股份_2023年三季报利润表 |