百川股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,588,741,382.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,572,555.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,797,242.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,111,180.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,379,254,766.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,558,067.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,559,663.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,830,076.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,589,202,574.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,908,605.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,614.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,828,656.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,031,271.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 989,408,952.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,665,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,308,074,352.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,164,043,080.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,928,930,675.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,928,930,675.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,889,113,322.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,229,668.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,029,343,134.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,587,541.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,677.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,105,256.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,585,201.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,623,780.49 | |
| 资产减值准备(元) | 12,369,659.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,741,251.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,741,251.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,168,503.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,069,995.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,737,961.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 245,198.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -618,643.05 | |
| 财务费用(元) | 57,787,661.01 | |
| 投资损失(元) | -125,458.93 | |
| 递延所得税(元) | -24,789,711.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,582,376.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,334.85 | |
| 存货的减少(元) | -102,457,292.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,080,044.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 245,387,504.12 | |
| 其他(元) | -1,428,276.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,585,201.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,105,256.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川股份_2023年中报资产负债表 | 百川股份_2023年中报利润表 |