百川股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,742,061.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,143,724.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,514,414.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,400,201.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,141,735.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,760,458.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,252,803.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,568,173.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,723,170.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,322,968.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -192,812.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,607,187.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,377,584.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,665,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,042,984.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,435,797.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,947,175,649.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,967,175,649.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,065,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,101,439.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,222.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,048,814,061.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 918,361,587.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,904.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,561,917.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,252,374.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川股份_2023年一季报资产负债表 | 百川股份_2023年一季报利润表 |