百川股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,969,025,323.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,390,741.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,356,899.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,224,772,963.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,645,042,968.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,501,272.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,749,944.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,370,261.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,045,664,446.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,108,516.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 917,845.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,640,244.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,558,089.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,343,084,011.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,673,084,011.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,319,525,921.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,775,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,486,649,198.45 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 964,320,754.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,723,744,953.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,188,967,120.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,749,062.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,864,782.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,415,580,966.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,308,163,986.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,586,417.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,333,000.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,357,457.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,560,507.52 | |
| 资产减值准备(元) | 436,158.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,525,439.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,525,439.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,070,463.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,177.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,105,656.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 853,935.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,513,025.66 | |
| 财务费用(元) | 92,409,529.55 | |
| 投资损失(元) | -687,658.20 | |
| 递延所得税(元) | -16,900,425.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,252,597.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,647,828.06 | |
| 存货的减少(元) | -588,795,659.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,585,129.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,958,318.77 | |
| 其他(元) | -4,830,453.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,690,457.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,357,457.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,333,000.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川股份_2022年年报资产负债表 | 百川股份_2022年年报利润表 |