百川股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,980,297,497.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,965,438.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,327,478.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,590,414.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,719,216,051.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,222,534.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,348,781.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,147,872.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,020,935,239.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 917,845.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,495.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,006,341.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,639,927,008.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,969,927,008.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,920,667.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,775,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,956,037,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,208,812,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,711,427,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,350,232.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,559,158.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,876,337,351.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,332,474,648.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,425,542.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,365,300.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,357,457.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,992,156.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川股份_2022年三季报资产负债表 | 百川股份_2022年三季报利润表 |