百川股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,161,456.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,466,313.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,556.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,640,326.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,561,344.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,821,769.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,693,479.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,019,901.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,096,494.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,497,226.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,497,226.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,497,226.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 252,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,326,397,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,579,172,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,898,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,136,233.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,158.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,043,892.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 964,128,107.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,086,136.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,260,849.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,357,457.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,618,306.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川股份_2022年一季报资产负债表 | 百川股份_2022年一季报利润表 |