松芝股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,953,584,255.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,692,915.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,765,082.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,001,042,253.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,123,187.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,517,217.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,214,431.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,642,615.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,966,497,451.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,544,801.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,470,213,068.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,005,528.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,082.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,489,362,678.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,860,178.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,643,956,238.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,695,816,417.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,453,738.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,103,715.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 897,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,075,447.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,019,163.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,129,163.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 680,605.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,357,494.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,553,088.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,195,594.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松芝股份_2024年三季报资产负债表 | 松芝股份_2024年三季报利润表 |