松芝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,145,871,645.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,233,463.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,113,559.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,179,218,669.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,319,151.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,077,490.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,804,325.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,861,008.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,031,061,975.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,156,693.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,060,568.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,030,958.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,294.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,314,403,820.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,057,273.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,441,757,749.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,477,815,023.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,411,202.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,173,594.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,582,977.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,122,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,756,572.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,866,572.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,792.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,492,288.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,553,088.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,060,800.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,277,099.47 | |
| 资产减值准备(元) | -5,050,638.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,308,901.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,308,901.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,717,082.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,205.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,388.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,033.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 145,232.58 | |
| 财务费用(元) | -2,439,282.49 | |
| 投资损失(元) | -10,148,653.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,127,619.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,202,993.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,075,374.38 | |
| 存货的减少(元) | -31,606,383.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,505,410.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,640,321.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,060,800.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 726,553,088.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,492,288.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松芝股份_2024年中报资产负债表 | 松芝股份_2024年中报利润表 |