松芝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,904,388.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,060,099.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,779,720.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,744,208.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,464,247.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,949,113.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,550,140.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,742,312.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,705,814.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,961,606.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,287,331,424.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,186,089.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,978.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,296,558,491.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,243,990.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,326,020,055.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,350,264,046.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,705,555.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,122,394.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,130.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,154,524.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,524.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 427,657.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,504,028.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,553,088.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,049,059.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松芝股份_2024年一季报资产负债表 | 松芝股份_2024年一季报利润表 |