松芝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,151,559,492.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,272,938.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,278,723.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,111,154.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,562,898,752.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,426,150.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,313,538.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,515,908.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,154,350.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,956,804.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,258,813,870.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,279,314.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 894,505.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,273,987,690.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,945,358.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,113,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,058,358.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,070,667.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,016,408.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,816,408.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,183,591.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,056.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,204,785.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,966,290.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,171,075.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,294,679.08 | |
| 资产减值准备(元) | 26,113,666.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,969,698.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,969,698.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,584,490.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,345.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,149.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 184,337.16 | |
| 财务费用(元) | -2,798,167.55 | |
| 投资损失(元) | -9,155,611.04 | |
| 递延所得税(元) | 6,254,825.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,243,308.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -988,482.93 | |
| 存货的减少(元) | -87,015,982.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,795,709.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,733,368.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,171,075.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 536,966,290.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,204,785.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松芝股份_2023年中报资产负债表 | 松芝股份_2023年中报利润表 |