松芝股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,681,376.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,255,932.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,653,623.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,590,933.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,643,621.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,765,799.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,076,492.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,334,094.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,820,008.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,229,075.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,529,267.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,560,272.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,919,540.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,913,556.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,990,709.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,904,266.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,984,725.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,899,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,962,480.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,037,520.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,283.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,373,565.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,966,290.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,592,724.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松芝股份_2023年一季报资产负债表 | 松芝股份_2023年一季报利润表 |