松芝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,016,384,874.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,547,632.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,779,691.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,324,712,198.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,927,942,062.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,181,980.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,772,830.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,053,696.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,172,950,570.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,761,627.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,317,088,320.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,891,336.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,493.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,345,657,150.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,684,327.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,313,755,790.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,494,440,118.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,782,967.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,867,963.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,569,226.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,437,189.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,507,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,672,279.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,364,591.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,544,560.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,107,370.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,160,947.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,967,763.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,934,053.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,966,290.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,154,772.42 | |
| 资产减值准备(元) | 32,371,103.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,270,923.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,270,923.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,861,112.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,018.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -511,671.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 880,963.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,444,594.12 | |
| 财务费用(元) | 1,290,066.66 | |
| 投资损失(元) | -18,862,187.09 | |
| 递延所得税(元) | -12,769,118.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,504,390.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,264,728.46 | |
| 存货的减少(元) | -163,680,012.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,254,556.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,206,694.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,966,290.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,934,053.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,967,763.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松芝股份_2022年年报资产负债表 | 松芝股份_2022年年报利润表 |