摩恩电气_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,147,885.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,997,736.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 729,145,622.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,816,730.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,632,736.43 | |
支付的各项税费(元) | 14,927,893.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,359,135.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 682,736,496.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,906,562.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,737,362.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,198,349.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,198,349.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,460,987.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 460,800,834.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 549,300,834.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 412,406,534.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,559,035.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,752,963.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 529,718,533.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,582,301.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,530,439.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 73,312,973.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 89,843,412.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 摩恩电气_2023年三季报资产负债表 | 摩恩电气_2023年三季报利润表 |