摩恩电气_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,043,704.68 | |
收到的税费返还(元) | 2,918.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,105,450.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 235,152,073.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,879,842.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,669,208.58 | |
支付的各项税费(元) | 3,547,931.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,797,249.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 288,894,231.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,559,377.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,559,377.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,559,377.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 138,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,663,855.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,463,855.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,536,144.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,569.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,692,177.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,352,362.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 112,044,540.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 摩恩电气_2023年一季报资产负债表 | 摩恩电气_2023年一季报利润表 |