摩恩电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,219,896.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,251.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,084,148.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,306,295.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,131,158.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,962,619.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,087,053.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,716,869.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,897,700.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,163,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,163,090.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,163,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,227,387.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,227,387.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,037,387.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,791,882.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,285,950.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,494,068.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摩恩电气_2022年一季报资产负债表 | 摩恩电气_2022年一季报利润表 |