摩恩电气_2017年年报现金流量表
2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,696,472.15 | |
收到的税费返还(元) | 2,151,725.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,232,001.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 872,080,199.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,692,355.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,757,673.13 | |
支付的各项税费(元) | 43,644,353.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,999,735.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 791,094,117.53 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,986,081.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,829,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,342,111.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,625,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,796,111.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,767,895.90 | |
投资支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,760,736.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,228,632.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,432,520.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 300,880,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 972,180,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 515,986,505.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,399,830.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 440,902.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,550,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,029,936,336.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,756,336.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,202,775.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 72,474,232.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,271,457.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,388,408.04 | |
资产减值准备(元) | 4,937,032.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,764,788.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,764,788.64 | |
无形资产摊销(元) | 2,124,453.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 712,728.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,571,450.06 | |
公允价值变动损失(元) | 57,000.00 | |
财务费用(元) | 28,361,004.45 | |
投资损失(元) | -2,487,723.64 | |
递延所得税(元) | -4,248,191.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,248,191.49 | |
存货的减少(元) | -11,994,440.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 103,426,063.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -135,483,592.74 | |
现金的期末余额(元) | 69,271,457.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 72,474,232.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,202,775.51 | |
公告日期 | 2018-04-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 摩恩电气_2017年年报资产负债表 | 摩恩电气_2017年年报利润表 |